Octopus

Octopus hat den Editor’s Pick at Fundmanagertools von Opalesque gewonnen: Besuche dazu die Website des Anbieters. Unterstützt Kryptoportfolio/-fonds. Das Portfoliomanagement umfasst: 1. Komplexe Portfoliostrukturen mit individuellen Zugriffsrechten 2. Vollständige Instrumentenabdeckung mit Complianceverbesserungen 3. Detaillierte, erweiterbare, sich selbst aktualisierende Instrumentendatenbank 4. Preisdatenbank mit mehreren Datenquellen und Feldern für zusätzliche Berechnungen 5. Vollständige Datenbank für historische Positionen und Transaktionen 6. Das Portfolio kann rückblickend für jeden beliebigen historischen Tag angezeigt und berechnet werden. 7. Erweiterbare Leistungs- und Bewertungsfelder für jede Position 8. Portfolioübergreifende Such-, Filter- und Exportfunktionen für Positionen und Transaktionen 9. Datenbank-API für direkte Excel-Verbindung 10. Umfangreiche Setup-Datenbank o Makler/Gegenparteien/Aussteller o Provisionsplan o Länder/Währungen o Instrumentenarten (hierarchische Struktur) o Märkte o Bewertungskarte o Transaktionsarten (hierarchische Struktur) Das Auftragsmanagement umfasst: 1. Ein ausgefeiltes Trade-Blotter-Tool für die schnelle und einfache Ausführung großer Handelsmengen 2. Excel-Import für einzelne Excel-Tabellen und anpassbare Copy-and-Paste-Funktionen 3. Umfangreiche, einfach anzupassende Schnittstellen für Makler, Vermögensverwalter und andere Gegenparteien 4. Schnittstellen für alle wichtigen Anbieter von Preisfeeds 5. Allumfassende Abdeckung für Instrumente mit Ex-Ante-Compliance 6. Auftragsbuch mit Such-, Filter- und Exportfunktionen für neue, ausstehende und ausgeführte Geschäfte 7. Individuelle Portfolioansichten mit direkter Trade-Blotter-Generierung 8. Portfoliosimulationstool mit Neuabgleich und direkter Trade-Blotter-Generierung 9. Gebührenmanagementtool zur Automatisierung oder Vereinfachung der Nachbearbeitung von Transaktionen Abgleichs- und Schnittstellenfunktionen: 1. Ausgereiftes Schnittstellen-Setup-Tool zur Abdeckung jeder Art von dateibasiertem Datenimport 2. FTP-, E-Mail- und API-Datenübertragung mit Verschlüsselungsunterstützung 3. Einrichtung einer unbegrenzten Anzahl von Abgleichsaufgaben zwischen deinen Daten und denen von Drittpartnern 4. Automatisierte Abgleichsgruppen, flexibler Terminplaner 5. Datenbank für das Mapping von Instrumentennamen Die Fondsverwaltung und -bewertung umfasst: 1. Buchhaltung/Schattenbuchhaltung für komplexe Fondsstrukturen, z. B. Master-Feeder- und Hedging-Option 2. Ex-Post-Complianceprüfungen mit einem flexiblen und ausgefeilten Regelkatalog mit Einrichtung einzelner Fonds 3. Einrichtung mehrerer Strukturen und Aktien von Währungsanteilklassen mit der Fähigkeit zur Währungsabsicherung 4. Komplexe Gebühreneinrichtung für die automatisierte Gebührenberechnung auf Fonds- oder Anteilsklassenebene 5. Konfigurierbare Berechnung der Leistungsgebühr mit starker Wasserzeichen- und Hürdenratenunterstützung 6. Vollständige exportierbare Historie von NAV (Net Asset Value), Compliance und Abonnements/Einlösungen 7. Erweiterbare Berechnungen für Leistung, VaR (Value at Risk) und andere Kennzahlen 8. Automatisierte Datenquellen für Portfoliowert, Abonnements/Einlösungen, Verbindlichkeiten, Hedges Berichterstattung 1. Auf der Open-Source-Software Jasper Reports basierende ausgefeilte Berichterstattungsengine 2. Einfach anzupassende Berichtsvorlagen für KIID (Key Investor Information Document), Factsheet, NAV, Portfolio und Jahresberichte 3. Umfangreiche und an jede Unternehmensidentität hochgradig anpassbare Berichte 4. Berichterstellung und E-Mail-Verteilung mit Batchverarbeitung und Terminplanersteuerung